Ihr Browser ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Bitte verwenden Sie einen neueren Browser. Vielen Dank


KWG 18c Offenlegungsschlüsselpflege

Geschäftsart: Aktiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot unterstützt bei der Bearbeitung der jährlichen Offenlegung gem. §18 KWG. Abhängig von der Auftragsdatei erfolgt die Pflege des Offenlegungsschlüssel in den Personenstammdaten sowie die Erfassung der relevanten Unterlagen in agree21.

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung in agree21, als Auftragsgrundlage dient eine Excel-Datei. Folgende Tätigkeiten werden durch den Bot automatisiert:

  • Offenlegungspflichtige Kunden erfassen,
  • Offenlegungspflichtige Kunden löschen sowie
  • KWG §18 Bestand aktualisieren.

Der Bot führt immer nur einen der o.g. Unterprozesse aus, d.h. zur Durchführung aller Unterprozesse sind drei separate Bot-Durchläufe notwendig.

Offenlegungspflichtige Kunden erfassen

Der Bot pflegt für jede Personennummer in den Personenstammdaten den Offenlegungsschlüssel. Die Überwachungsart und (falls noch nicht erfolgt) der zentrale Ansprechpartner werden erfasst. Anschließend werden im Unterlagenverwalter bis zu 5 beizubringende Unterlagen hinterlegt. 

Offenlegungspflichtige Kunden löschen  

Dieser Teilprozess beinhaltet die Löschung aller Informationen zur Offenlegung inkl. gespeicherter Unterlagen zum Kunden. 

KWG §18 Bestand aktualisieren 

In den Personenstammdaten wird der Kunde als nicht mehr Offenlegungspflichtig gekennzeichnet. 

Einstellende Bank: Berliner Volksbank eG

Beachten Sie, dass über die Funktionalitäten von agree21KWG§18 sowie dem integrierten Regelwerk “Ermittlung anforderungsrelevanter Kreditnehmer mit ihren einzureichenden Unterlagen” eine Überschneidung zu dem hier angebotenen Bot besteht. 

Fachliche Mindestanforderung

  • Nutzung der Unterlagenanforderung §18KWG über agree21 

Technische Mindestanforderungen

  • Lizenzierte UiPath-Version
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung 
  • IDA-KnowHow zur Erstellung/ Anpassung der Auftragsdatei
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 20.10.2
Verwendete Packages inkl. Version BVB_RoboterKiste 0.9.64
Inklusive
- UiPath.Excel.Activities 2.10.4
- UiPath.System.Activities 21.4.0
- UiPath.Automation.Activities 21.4.3
- UiPath.WebAPI.Activities 1.6.0
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2
Excel für Office 365 MSO (16.0.12527.21912)

Technische Anpassungen:

  • In hauseigene Dispatchingmodell integrieren
  • Vorgangsvorlage implementieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • Erstellung der Auftragsdatei
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge
  • IDA-Bericht zur Selektion der KWG18-pflichtigen Kunden
  • Vorlage der Inputdatei
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei

Sie haben Fragen zum Bot? Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir melden uns bei Ihnen!

Callback vereinbaren

KWG 18c Offenlegungsschlüsselpflege

OPTIONEN
GESAMTPREIS
einmalig5.000,-€
jährlich0,-€
(Alle Preise zzgl. MwSt.)
In den Warenkorb legen Warenkorb ansehen
Bot zum Warenkorb hinzugefügt!

Weitere Bots

AusfallVerlustVerwaltung Inkassofälle

Die automatisierte Übertragung von Erlösen aus bereits abgeschriebenen Forderungen in die agree21Ausfall- und Verlustverwaltung steht mit diesem Bot zur Verfügung. 

DETAILS
Aktiv Kauf

Darlehensgegenkonto bearbeiten

Die Änderung der Gegenkonten für Darlehensabbuchungen können durch diesen Bot durchgeführt werden. Je nach Auftrag wird dem Kunden ein Anschreiben inkl. SEPA-Lastschriftmandat über die Druckstraße zugesandt.

DETAILS
Aktiv Bestandsgeschäft Kauf

Fragen zum Bot ?

Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.