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Retour von umkontierten Sollumsätzen

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot gibt täglich alle umkontierten SEPA-Basislastschriften des definierten bankinternen Zwischenkontos zurück.

Der Bot interagiert über die Standard-Menüstruktur mit den Funktionseinstiegen in agree21. Über die Umsatzübersicht in agree21 werden die umkontierten Umsätze auf dem bankinternen P-Konto-Zwischenkonto selektiert.  

Folgende Selektionskriterien gelten für die Abfrage: 

  • Zeitraum: aktuelles Tagesdatum 
  • Textschlüssel „050“ (SEPA-Basislastschriften) 
  • Selektion „0 – Selektion abhängig vom Umkontierunsgrund“ 
  • Umsatzstatus „O – ohne Status“ 

Der Bot retourniert die identifizierten Umsätze mit folgenden Kriterien:

  • Auslöser Retoure „Bank“ 
  • Rückgabegrund: „MS03 – Rückgabegrund vom Kreditinstitut nicht spezifiziert“

Werden bei der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, wird eine E-Mail an einen in der config-Datei festgelegten Empfänger versendet. 

Einstellende Bank: Berliner Volksbank eG

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Lizenzierte UiPath-Version
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 20.10.2
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Mail.Activities: 1.4.1
UiPath.Cryptography.Activities: 1.0.6863.32236
BVB_RoboterKiste 0.9.64
Inklusive
- UiPath.Excel.Activities 2.10.4
- UiPath.System.Activities 21.4.0
- UiPath.Automation.Activities 21.4.3
- UiPath.WebAPI.Activities 1.6.0
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2
Excel für Office 365 MSO (16.0.12527.21962)

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21-Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • Fachliche Prozessbeschreibung
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei

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Retour von umkontierten Sollumsätzen

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