Der Bot unterstützt bei der Bearbeitung der jährlichen Offenlegung gem. §18 KWG. Abhängig von der Auftragsdatei erfolgt die Pflege des Offenlegungsschlüssel in den Personenstammdaten sowie die Erfassung der relevanten Unterlagen in agree21.
Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung in agree21, als Auftragsgrundlage dient eine Excel-Datei. Folgende Tätigkeiten werden durch den Bot automatisiert:
Der Bot führt immer nur einen der o.g. Unterprozesse aus, d.h. zur Durchführung aller Unterprozesse sind drei separate Bot-Durchläufe notwendig.
Offenlegungspflichtige Kunden erfassen
Der Bot pflegt für jede Personennummer in den Personenstammdaten den Offenlegungsschlüssel. Die Überwachungsart und (falls noch nicht erfolgt) der zentrale Ansprechpartner werden erfasst. Anschließend werden im Unterlagenverwalter bis zu 5 beizubringende Unterlagen hinterlegt.
Offenlegungspflichtige Kunden löschen
Dieser Teilprozess beinhaltet die Löschung aller Informationen zur Offenlegung inkl. gespeicherter Unterlagen zum Kunden.
KWG §18 Bestand aktualisieren
In den Personenstammdaten wird der Kunde als nicht mehr Offenlegungspflichtig gekennzeichnet.
Einstellende Bank: Berliner Volksbank eG
Beachten Sie, dass über die Funktionalitäten von agree21KWG§18 sowie dem integrierten Regelwerk “Ermittlung anforderungsrelevanter Kreditnehmer mit ihren einzureichenden Unterlagen” eine Überschneidung zu dem hier angebotenen Bot besteht.
| BAP-Umgebung: | Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP) |
| Betriebsmodell: | unattended |
| Orchestrator: | Ja |
| UiPath-Release: | 20.10.2 |
| Verwendete Packages inkl. Version | BVB_RoboterKiste 0.9.64 Inklusive - UiPath.Excel.Activities 2.10.4 - UiPath.System.Activities 21.4.0 - UiPath.Automation.Activities 21.4.3 - UiPath.WebAPI.Activities 1.6.0 |
| Verwendete agree21 Version | Aktuellste Version |
| Verwendetes agree21 Archivsystem | Nicht relevant |
| Verwendete Drittanwendung inkl. Version | Windows 10 Version: 20H2 Excel für Office 365 MSO (16.0.12527.21912) |
Die Änderung der Gegenkonten für Darlehensabbuchungen können durch diesen Bot durchgeführt werden. Je nach Auftrag wird dem Kunden ein Anschreiben inkl. SEPA-Lastschriftmandat über die Druckstraße zugesandt.
DETAILSDie automatisierte Übertragung von Erlösen aus bereits abgeschriebenen Forderungen in die agree21Ausfall- und Verlustverwaltung steht mit diesem Bot zur Verfügung.
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