Automatisierte Altablage von Darlehensunterlagen unter FCMS nach Auflösung der Darlehenskonten, ohne manuellen Eingriff durch den Sachbearbeiter. Nutzbar für Banken, die noch FCMS haben und bei denen die Altablage manuell über „99 Erledigte Kreditverträge“ erfolgt.
Der Prozess wird vom Orchestrator durch eine Warteschlange gestartet. Die hierbei verwendete Transaktion enthält die Kontonummer welche verarbeitet werden soll. Befüllt wird die Warteschlage über den CSV-Import eines IDA-Berichts, welcher die aufgelösten Darlehen des vergangenen Monats auflistet.
Nachdem der Bot die Transaktion empfangen hat, öffnet er über den Funktionseinstieg „Dokumente anzeigen“ die Kontoakte. Daraufhin wird eine Übersicht aller Dokumenten in der Kontoakte angezeigt.
Das erste Dokument wird ausgewählt und seine Dokumentenklasse in „99 Erl. Kreditverträge“ geändert. Der Prozess wird im revisionssicheren Kommentarfeld dokumentiert.
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alle Dokumente in den Dokumentenklassen „10 Kreditverträge“, „20 Verwendungsnachweise“ und „20 WKR-Unterlagen“ verschoben sind.
Einstellende Bank: Volksbank Backnang eG
| BAP-Umgebung: | Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP) |
| Betriebsmodell: | unattended |
| Orchestrator: | Ja |
| UiPath-Release: | 22.10.10 |
| Verwendete Packages inkl. Version: | UiPath.System.Activities 21.10.3 |
| UiPath.UIAutomation.Activities 21.10.4 | |
| UiPath.Excel.Acitivities 2.9.3 | |
| Verwendete agree21 Version: | Aktuellste Version |
| Verwendetes agree21 Archivsystem: | FCMS |
| Verwendete Drittanwendungen inkl. Version: | keine |
Technische Anpassungen:
Der Bot bündelt und archiviert Dokumente in FCMS in entsprechend definierten Dokumentenklassen, die über einen Vorgang weitergeleitet werden.
DETAILSDer Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.
DETAILSDer Bot unterstützt bei der Bearbeitung der jährlichen Offenlegung gem. §18 KWG. Abhängig von der Auftragsdatei erfolgt die Pflege des Offenlegungsschlüssel in den Personenstammdaten sowie die Erfassung der relevanten Unterlagen in agree21.
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